Comunicazione ai partecipanti dei Fondi gestiti da Consultinvest Asset Management SGR S.p.A.

1. Modifiche al Regolamento Unico di Gestione dei Fondi Consultinvest con efficacia dal 1° settembre 2026

In data 30 giugno 2026 il Consiglio di Amministrazione di Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. ha apportato le seguenti modifiche al Regolamento Unico di Gestione dei Fondi Consultinvest, che avranno efficacia a decorrere dal prossimo 1° settembre 2026:

• Modifica alla politica di investimento dei Fondi:
  • Consultinvest Zenit Megatrend (e contestuale modifica della denominazione del Fondo);
  • Consultinvest Mosaico – Fondo Etico”.
• Istituzione di nuove Classi di Quote;
• Cessazione dell’offerta per alcune Classi di Quote;
• Esenzione dal pagamento dei diritti fissi per alcune Classi di Quote;
• Altre modifiche formali.

Fondo Consultinvest Zenit Megatrend

La denominazione sarà modificata in “Consultinvest America”.

A tutti i clienti che detengono quote del Fondo “Consultinvest Zenit Megatrend” verranno assegnate quote del Fondo “Consultinvest America”.

Le modifiche alla politica di investimento prevedono che il Fondo investa principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria, per una quota compresa tra almeno il 70% e il 100% del patrimonio, con focalizzazione sui mercati del Nord America, in particolare Stati Uniti e, in via residuale, Canada. Viene meno il precedente vincolo legato a trend strutturali predefiniti, consentendo al gestore di investire, in via prevalente, in strumenti azionari emessi da emittenti di qualsiasi settore economico e capitalizzazione, purché riconducibili ai mercati nordamericani. Il portafoglio risulta prevalentemente esposto a dollari statunitensi e dollari canadesi, con conseguente introduzione strutturale del rischio di cambio connesso a tali valute. Restano invariati gli oneri a carico dei sottoscrittori ed il profilo di rischio/rendimento del fondo.

Fondo Consultinvest Mosaico – Fondo Etico

Le modifiche alla politica di investimento prevedono un passaggio da un’impostazione prevalentemente di fondo di fondi a una configurazione più ampia e flessibile, che consente l’investimento in diverse asset class, pur mantenendo una connotazione ESG ai sensi dell’art. 8 della Direttiva c.d. SFDR. In particolare, la nuova politica prevede la possibilità di investire sia direttamente in strumenti finanziari (quali azioni e obbligazioni), sia in OICR, non più necessariamente in via prevalente. Restano invariati gli oneri a carico dei sottoscrittori ed il profilo di rischio/rendimento del fondo.

Istituzione di nuove Classi di Quote

E’ prevista l’estensione della classe “F” per i fondi per i quali non è già disponibile, ad eccezione del fondo Consultinvest Breve termine,

La Classe F è a capitalizzazione dei proventi e si caratterizza per il fatto di non prevedere commissioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché per uno specifico regime commissionale:

La Classe F potrà essere sottoscritta:

• da clientela al dettaglio, che si avvale del servizio di consulenza non indipendente da parte di collocatori convenzionati con la SGR;
• da investitori istituzionali.

Cessazione dell’offerta per alcune Classi di Quote

Viene prevista:

• la cessazione dell’offerta delle classi di quote AS, AS1, BS, BS1 e I dei fondi che prevedono tali classi. Resta ferma, ove applicabile, la possibilità per i partecipanti che alla data del 31 agosto 2026 già detengono tali classi di proseguire l’investimento mediante versamenti effettuati in esecuzione di piani di accumulo in essere a tale data. Le suddette classi sono caratterizzate da un regime commissionale con commissioni di sottoscrizione. L’intervento è volto a razionalizzare la gamma delle classi di quote e a semplificarne la gestione.
• cessazione dell’offerta delle Quote di Classe I dei fondi che prevedono tale classe a nuovi sottoscrittori dal 1° settembre 2026, in vista della successiva operazione di concambio con le istituite ed istituende classi “F”;

Esenzione dal pagamento dei diritti fissi per alcune Classi di Quote

È prevista l’esenzione dal pagamento dei diritti fissi per i sottoscrittori delle classi IZ e W dei Fondi che prevedono tali classi.

Altre modifiche formali

Sono, altresì, apportate modifiche formali consistenti nell’eliminazione del paragrafo 2.1 e dei primi due capoversi del paragrafo 2.2 della Sezione B, relativi all’elenco delle Classi di Quote istituite per ciascun Fondo.

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Le modifiche apportate al Regolamento Unico di Gestione troveranno corrispondenza nel Prospetto e nella documentazione di offerta.

Il testo del nuovo Regolamento e la relativa documentazione di offerta, che entreranno in vigore il giorno 1° settembre 2026, saranno disponibili sul sito Internet della società www.consultinvest.it e presso i collocatori.

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2. Operazione di fusione di OICR gestiti da Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. e Modifiche al Regolamento Unico di Gestione dei Fondi Consultinvest con efficacia dal 1° ottobre 2026

In data 30 giugno 2026 il Consiglio di Amministrazione di Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. ha, altresì, deliberato l’approvazione di n. 3 progetti di fusione, nonché le modifiche al Regolamento Unico di Gestione dei Fondi Consultinvest, oggetto di approvazione in via generale.

Le fusioni dei Fondi e le modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Consultinvest, che avranno efficacia dal prossimo 1° ottobre 2026, proseguono l’operazione di riorganizzazione del catalogo prodotti della Società, intrapresa nel corso del 2025, al fine di operare una semplificazione e razionalizzazione della propria gamma di OICVM.

N. 3 operazioni di fusione di Fondi

Nell’ambito del proseguimento dell’operazione di riorganizzazione sono previste le seguenti operazioni di fusione tra Fondi:

1. fusione di “Consultinvest Delta” per incorporazione in “Consultinvest Market Neutral”, ridenominato “Consultinvest Total Return” (“Fusione 1”);
2. fusione di “Consultinvest Global” per incorporazione in “Consultinvest Alto Dividendo” (“Fusione 2”);
3. fusione di “Consultinvest Flex” per incorporazione in “Consultinvest World” (“Fusione 3”).

Le motivazioni delle operazioni di fusione, l’impatto delle stesse sui partecipanti ai Fondi e i loro diritti in relazione a tali operazioni, unitamente agli aspetti procedurali, sono illustrati nel dettaglio nei Documenti di Informazione inviati dalla Società a ciascun partecipante ai Fondi interessati dalla fusione e pubblicati sul sito internet di Consultinvest SGR in calce a questa pagina.

Le operazioni di fusione e le relative modifiche ai regolamenti dei Fondi, oggetto di approvazione in via generale, saranno efficaci a decorrere dal 1° ottobre 2026.

Fusione n. 1 – incorporazione del Fondo Consultinvest Delta nel Fondo Consultinvest Market Neutral, ridenominato Consultinvest Total Return

La fusione del Fondo Consultinvest Delta nel Fondo Consultinvest Market Neutral, ridenominato Consultinvest Total Return comporterà le seguenti modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Consultinvest:

• eliminazione di ogni riferimento al Fondo “Consultinvest Delta”;
• cambio di denominazione del Fondo Incorporante “Consultinvest Market Neutral” in “Consultinvest Total Return”;
• introduzione delle Classi di Quote BS nel Fondo “Consultinvest Total Return”, al fine di consentire il concambio delle Classi di Quote BS del Fondo “Consultinvest Delta”;
• modifica della politica di investimento del Fondo “Consultinvest Total Return”, prevedendo l’allineamento dei limiti di investimento in strumenti derivati a quelli già previsti nella politica di investimento del Fondo “Consultinvest Delta”.

Le Classi di Quote BE e C del Fondo Consultinvest Delta saranno concambiate con le rispettive Classi di Quote BE e C del Fondo Consultinvest Total Return.

Le Classi di Quote I del Fondo Consultinvest Delta saranno concambiate con le Classi di Quote F del Fondo Consultinvest Total Return.

Fusione n. 2 – incorporazione del Fondo Consultinvest Global nel Fondo Consultinvest Alto Dividendo

La fusione del Fondo Consultinvest Global nel Fondo Consultinvest Alto Dividendo comporterà le seguenti modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Consultinvest:

• eliminazione di ogni riferimento al Fondo “Consultinvest Global”.

Le Classi di Quote A, AE, C, H e HE del Fondo Consultinvest Global saranno concambiate con le rispettive Classi di Quote A, AE, C, H e HE del Fondo Consultinvest Alto Dividendo.

Le Classi di Quote I del Fondo Consultinvest Global saranno concambiate con le Classi di Quote F del Fondo Consultinvest Alto Dividendo.

Fusione n. 3 – incorporazione del Fondo Consultinvest Flex nel Fondo Consultinvest World

La fusione del Fondo Consultinvest Flex nel Fondo Consultinvest World comporterà le seguenti modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Consultinvest:

• eliminazione di ogni riferimento al Fondo “Consultinvest Flex”;
• previsione, nella politica di investimento del Fondo “Consultinvest World”, delle seguenti modifiche: (i) “il Fondo, che attualmente può essere investito in depositi bancari e disponibilità liquide fino al 30% delle attività del Fondo, a seguito della Fusione potrà investire in strumenti del mercato monetario e depositi bancari per una quota massima, con riferimento a questi ultimi, pari al 20% del totale delle attività (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso il proprio Depositario)”; (ii) il Fondo può, altresì, investire “in OICVM, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, e FIA aperti non riservati, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo; FIA chiusi, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile, e, in FIA chiusi non quotati, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo può altresì investire in OICR Collegati nel limite del 10%”.

Le Classi di Quote A, AS, AE, C, H e HE del Fondo Consultinvest Flex saranno concambiate con le rispettive Classi di Quote A, AS, AE, C, H e HE del fondo Consultinvest World.

Le Classi di Quote I del Fondo Consultinvest Flex saranno concambiate con le Classi di Quote F del Fondo Consultinvest World.

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Ulteriori modifiche al Regolamento Unico di Gestione dei Fondi Consultinvest

Contestualmente alle operazioni di fusione, al Regolamento Unico di Gestione dei Fondi Consultinvest sono introdotte – oltre alle modifiche derivanti dalle fusioni stesse – le seguenti modifiche:

• annullamento delle Classi di quote “I” per tutti i Fondi che attualmente le prevedono, in quanto le stesse non hanno riscontrato interesse e partecipazione dalle reti distributive e dalla clientela istituzionale a cui le Classi si rivolgono. Ai partecipanti che detengono tali Classi verranno offerte in concambio le relative quote di Classe “F” già presenti nello stesso Fondo, che presentano un regime commissionale complessivamente migliorativo per il sottoscrittore e importi di sottoscrizione ridotti.

Le ulteriori modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Consultinvest, oggetto di approvazione in via generale, saranno efficaci a decorrere dal 1° ottobre 2026 e troveranno corrispondenza nel Prospetto e nella documentazione di offerta.

Il testo del nuovo Regolamento Unico di Gestione dei Fondi Consultinvest e la relativa documentazione di offerta saranno disponibili sul sito Internet della società www.consultinvest.it e presso i collocatori.